Nómina: Distribución de pago según flujo de caja

1. Haz clic en Menús - Parámetros.

2. Haz clic en "Parámetros Compañía - Modificar".

3. Activa la opción "Aplica Manejo de Moneda Extranjera en pago?" al activar esta opción se habilitará el módulo de "Solicitud de Pago".

4. Escribe un "asterisco y presiona la tecla Enter", para ingresar el código de la moneda.

5. Haz clic en "Grabar" para guardar los cambios.

6. Haz clic en "Principal".

7. Haz clic en "Trabajador - Modificar".

8. Haz clic en "Buscar".

9. Selecciona el trabajador y haz clic en "Modificar".

10. Haz clic en la pestaña "Pago".

11. En moneda de cobro habitual: selecciona "USD".

Tip: Importante: Todos los trabajadores de la nómina deben tener ambas formas de cobro con información necesaria para realizar el pago cuando se haga la distribución.

Cuando manejamos la distribución de pago y de acuerdo con las opciones disponibles, es importante que el trabajador cuente con la información de cobro en ambas monedas, así tendrá los datos necesarios en caso de pagar la nómina en una moneda u otra, según el flujo de caja de la compañía.

Sección. Datos para cobro en Bolívares.
Forma de cobro: Escoja entre Efectivo, Transferencia y Cheque.
Cheque a nombre: se habilitará en caso de haber escogido como forma de cobro: Cheque. Tipo cuenta: aplica si la forma de cobro
seleccionada es Transferencia. Escoja entre Ahorro y Corriente.
Banco: aplica si la forma de cobro seleccionada es Transferencia. Presione (Asterisco (*) + Enter) y seleccione de la tabla el banco correspondiente.
Nº cuenta: ingrese el número de cuenta del trabajador para realizar el pago en bolívares.

Sección. Datos para cobro en Moneda Extranjera.
Forma de cobro: Escoja entre Efectivo y Transferencia.
Banco: aplica cuando la forma de cobro seleccionada es Transferencia. Presione asterisco (*) +Enter y seleccione de la tabla el banco correspondiente.
Nº cuenta: ingrese el número de cuenta del trabajador para realizar el pago en moneda extranjera, según la elegida al activar el
manejo.
Moneda: cuando se escoja como forma de cobro en moneda extranjera: Transferencia, este campo mostrará de forma automática el
código de la moneda de pago indicada en Parámetros de Compañía.

Consideraciones Importantes:

• Si desea mantener la distribución de pago de la manera habitual, es decir, sin realizar cambios en la forma asignada en la ficha de cada trabajador, solo debe seleccionar la nómina, el adelanto de vacación o la vacación y presionar el botón para calcular, revisar y luego grabar.
• Sólo se podrá realizar la solicitud de pago de la última nómina que haya pasado al histórico en cada uno de los tipos de nómina de la compañía. Podrá realizar la solicitud de pago de los adelantos de vacaciones y de las vacaciones según su fecha de pago.
• Una vez que haya sido grabada, podrá consultarla nuevamente por la opción correspondiente.
• En una misma solicitud de pago, sólo podrá escoger aquellos registros que hayan sido cancelados con la misma tasa de cambio.

12. Haz clic en "Grabar".

13. Haz clic en "Solicitud de Pago - Insertar".

14. En la lista "Procesar", selecciona "Cálculo de Nómina" y presiona en "Seleccionar".

15. Haz clic en "Grabar".

16. Haz clic en "Solicitud de Pago - Insertar".

17. En la lista "Procesar", selecciona "Vacaciones" y presiona "Seleccionar".

18. Cierra la ventana Insertar vacaciones.

19. Haz clic en "Solicitud de Pago - Insertar".

20. En la lista Procesar selecciona "Utilidades" y presiona "Seleccionar".

21. Ventana "pago de utilidades"

22. Cierra la ventana "Solicitud de pago de utilidades".

23. Haz clic en "Solicitud de Pago - Insertar".

24. En la lista "Procesar" selecciona "Pago de Intereses" y presiona "Seleccionar".

25. Ventana Pago de intereses

26. Cierra la ventana "Solicitud de pago de intereses"

27. Haz clic en Solicitud de Pago - Insertar.

28. En la lista "Procesar" selecciona "Liquidación" y presiona "Seleccionar".

29. Ventana liquidación

30. Cierra la ventana pago de liquidación

31. Haz clic en Solicitud de Pago - Insertar.

32. En la lista Procesar selecciona "Anticipo de Prestaciones " y presiona "Seleccionar"

33. Ventana "Anticipo de Prestaciones".

34. Cierra la ventana Solicitud de anticipo.

35. Haz clic en Solicitud de Pago - Insertar.

36. En la lista Procesar selecciona "Anticipo de Utilidades" y presiona "Seleccionar"

37. Ventana Anticipo de Utilidades

38. Cierra la ventana "Anticipo de utilidades".

39. Haz clic en Solicitud de Pago - Insertar.

40. En la lista Procesar selecciona "Fideicomiso" y presiona "Seleccionar"

41. Ten en cuenta el mensaje y presiona en "Aceptar".

42. Haz clic en Solicitud de Pago - Insertar.

43. En la lista Procesar selecciona "Tickets Alimentación" y presiona "Seleccionar"

44. Ventana Ticket Alimentación

45. Cierra la ventana "Tickets Alimentación".

Tip: Con los pasos descritos anteriormente podrás realizar la distribución de pago según flujo de caja.

30/01/2026